Криптобиржа – это платформа для торговли и обмена цифровых активов на фиатные деньги или другие альткоины.Первоначальный способ заработка на криптовалюте – майнинг, но трейдинг на бирже также способен стать источником финансовых дивидендов, при условии грамотного подхода. Такие торговые площадки хороши тем, что они предлагают выгодный курс и взимают минимальную комиссию.
Освоить самостоятельно все основы онлайн-трейдинга будет очень непросто. Поэтому многие новички используют инструменты для автоматизации торговли. Боты для биржи – это реальный способ пассивного дохода. Чтобы узнать, какими программами лучше пользоваться, как их настроить и откуда скачать, переходите в наш блог. Эксперты подробно рассказали обо всех преимуществах автоматического трейдинга на биржах.
Как выбрать безопасную криптовалютную биржу
Сегодня очень много площадок с большим перечнем криптовалют. В таком ассортименте можно очень легко запутаться, особенно новичку. У каждой биржи есть свои преимущества и недостатки. Некоторые предлагают внушительный список торговых активов, а другие взимают минимальную комиссию. Чтобы сделать действительно правильный выбор, рекомендуем придерживаться следующих критериев:
Что нужно знать, прежде чем начать торговать криптовалютой
Условно все существующие биржи можно разделить на 2 основные группы – с поддержкой обмена на фиатные деньги и площадки, ориентированные на работу исключительно с криптовалютами. Перед началом необходимо немного разобраться в терминологии. Биткоин – это основная крипта. Все остальные монеты принято называть альткоинами.Форки – цифровые монеты, которые стали производными от основной блокчейн сети биткоина или эфира. На некоторых биржах специально сделан акцент именно на работе с форками.
На протяжении последних нескольких лет самой популярной площадкой для трейдинга криптовалютой продолжает оставаться биржа Binance. Она обеспечивает высочайшую ликвидность, большой ассортимент торговых активов и взимает небольшую комиссию. Всем инвесторам также следует помнить о рисках, поскольку финансовые потери – неотъемлемая составляющая онлайн-трейдинга.
Технический и фундаментальный анализы в торговле
Если отталкиваться исключительно от внешнего вида графика, то на первый взгляд трейдинг криптовалютой мало чем отличается от торговли классическими финансовыми инструментами. На основной рабочей зоне формируются свечи, тенденции, локальные экстремумы. Однако у биткоина и всех альткоинов есть одна специфическая особенность – отсутствие продолжительной истории котировок.Криптовалюты не привязаны к конкретному государству. Поэтому события в одной стране не способны напрямую изменить курс.
Основные законы технического анализа:
- рыночная цена актива учитывает все факторы. На стоимость крипты ключевое влияние оказывает спрос. Если о цифровых монетах начинают активно говорить по ТВ, в СМИ, то они начинают резко дорожать;
- рынок двигается в соответствии с тенденциями. Это правило распространяется и на крипту. Если начинается тренд, тогда цена меняется волнообразно, с периодическими откатами;
- история циклична и постоянно повторяется. В криптоиндустрии это правило технического анализа не применяется. Динамика роста котировок BTC настолько внушительна, что ценовых повторов еще не было.
В классическом формате фундаментальный анализ для прогнозирования вектора ценового движения биткоина и альткоинов практически не используется. Он больше подойдет для работы с классическими финансовыми активами. Однако некоторые элементы фундаментального анализа адаптировать все же можно. Например, следует отслеживать новости, опытные трейдеры следят за активностью культовых личностей в социальных сетях. Один твит Илона Маска способен взвинтить цену на криптовалюту. Если появляются новости о взломе очередной биржи, то это негативно скажется на стоимости монет.
Три главных элемента технического анализа
Инструментов много, но ключевыми являются только 3:
- уровни поддержки и сопротивления;
- индекс относительной силы;
- графические фигуры.
Освоив эти основы, а также научившись применять их на практике, инвестор сможет зарабатывать куда больше на торговле.
Поддержка и сопротивление
Трендовые линии – это мувинги. Они используются для соединения верхних и нижних точек на графике. Потолок – это сопротивление, а пол – поддержка. Когда формируется новый максимум, а потом его значение опускается, у тренда появляется новый потолок. Котировки достигают ключевых точек на графике, а потом отскакивают или пробивают их.
Пересечение двух точек способствует формированию прорыва. Это основная зона противостояния покупателей и продавцов, каждый участник делает ставку на то, куда дальше пойдет рынок. Есть множество различных индикаторов, позволяющих определить тренд. Оцените силу поддержки и сопротивления. Если котировки коснулись 7 раз потолка и только 3 раза пола, тогда с большой вероятностью начнется медвежий тренд.
Индикаторы хороши тем, что они способны определить всю важную информацию вместо инвестора. Можно использовать индекс относительной силы или облако Ишимоку. Они дают отчетливые и точные сигналы. Анализируйте график на разных таймфреймах.Старшие интервалы позволят взглянуть на картину в целом, а младшие больше подходят для определения локальных ценовых закономерностей.
Графические модели
Еще один важный постулат технического анализа, который пригодится для стабильного заработка на биржах.Основные модели: флаги, вымпелы, “голова плечи” и клинья.Теперь рассмотрим каждую модель более детально. Флаги – индикатор бычьего настроения рынка. Его название обусловлено внешним видом. Паттерн действительно напоминает флаги. Каждый раз, когда происходит всплеск активности трейдеров, например, произошел прорыв треугольника, сформируется точка консолидации. Ее верхнее и нижнее значение объединяться воедино.
На графике показана восходящая лестница. Она сформирована несколькими флагами, которые размещены друг над другом. Эта графическая модель может также появиться в туннеле консолидации. Следующий паттерн – голова и плечи. Еще один базовый инструмент технического анализа. Чем больше размер этой модели, тем выше ее точность.Голова и плечи – индикатор, сигнализирующий о смене рыночного тренда. Стандартная версия паттерна – сигнал о снижении стоимости.
Голова – это наивысшая точка. Правое плечо показывает динамику разворота к медвежьей тенденции. Перевернутый паттерн – противоположный сигнал.
Следующая важная графическая модель – клинья. Еще один паттерн, сигнализирующий об изменении рыночного тренда. Этот инструмент можно использовать на небольших таймфреймах, а также на длинной дистанции. Клинья показываются высокую эффективность в туннелях для коротких позиций. На графике показан небольшой клин. Он наглядно показывает, как рынок развивается, создает новый паттерн.
Новички очень часто ошибаются, используя клинья для определения точек разворота тренда. Однако по мере приобретения опыта, умение правильно интерпретировать паттерны придет само. Падающий клин – это полная противоположность базовой версии модели. Его появление на графике дает возможность приобрести криптовалюту на низком уровне.
Какие инструменты помогут получить прибыль
Мы уже разобрались, что для успешного трейдинга на биржах нужно использовать технический и фундаментальный анализ. Однако где именно их можно найти? Самым функциональным считается терминал, в который интегрировано более 20 индикаторов. Они помогут новичкам быстрее разобрать с типом актуального тренда и выгодно спланировать торговлю.
Программное обеспечение способствует автоматизации онлайн-трейдинга. Для этого нужно пользоваться специальными роботами. Если инвестор пользуется одной из многочисленных стандартных стратегий, то советник способен взять на себя выполнение рутинных операций: приостановка цены закрытия по показателю просадки или прибыли, открытие новых ордеров. Можно воспользоваться разработками других инвесторов. Пока трейдер продолжает разбираться, как начать больше зарабатывать на биткоине, софт продолжает приносить реальный профит.
Накопив достаточно опыта, можно смело отказаться от использования роботов. Однако функции терминала MetaTrader 4 будут полезны даже профессионалам. Платформа предлагает слишком много аналитических инструментов, чтобы от нее отказываться. Здесь довольно много разных вариантов отображения котировок, есть интерфейс для программирования собственных роботов и советников.
Принципы торговли на криптобирже
Все сделки, осуществляемые на биржах, разделяются на 2 категории – обменные и спекулятивные транзакции.Главная задача каждого трейдера – купить биткоины или другие монеты дешевле, чтобы продать их дороже, когда котировки пойдут вверх. Разница цены – это и есть прибыль. Постановка целей и аналитические инструменты при торговле криптовалютой ничем не отличаются от работы с классическими финансовыми активами. Каждый участник торгов на биржах должен использовать:
- график котировок;
- ордера на покупку и продажу;
- историю проведенных транзакций;
- торговый объем.
Чтобы лучше освоить тонкости биржевого трейдинга криптой, нужно детально проанализировать каждый из вышеперечисленных инструментов.
Графики курса криптовалюты
График – это история изменения курса криптовалюты по отношению к другим альткоинами и фиатным деньгам.Преимущественно котировки транслируются в формате японских свечей. На графике показано развитие ценового движения на разных временных интервалах с соотношением разницы спреда – это разница между предложенным биржей, актуальным ценовым значением на продажу (ask) и стоимостью покупки (bid). Оба параметра определяет торговая площадка.
График японских свечей считается самыми информативным. Поэтому активнее всего используется инвесторами, торгующими на валютных, фондовых и криптовалютных биржах. Он дает максимум полезных сведений, которые позволят заключать прибыльные сделки. В особенности это касается вопросов проведения технического анализа. Практически все ведущие торговые площадки предоставляют возможность использования свечного графика.
Японская свеча наглядно иллюстрирует вектор ценового движения биткоина и других монет. Инвестор сможет выбрать временной интервал, который его интересует. На вышеуказанном скриншоте показаны основные элементы японской свечи. Графики одного и того же инструмента могут иметь разные временные оси: день, час или 15 минут. Одна свеча эквивалентна единице времени, выбранного таймфрейма.
Прямоугольная часть свечи называется телом. Она создается на основе значений начала временного периода и его окончания. Если у свечи цена открытия выше закрытия, тогда она считается бычьей. На графиках бирж она окрашена в зеленый или белый цвет. В противном случае формируется медвежья свеча, которая обозначается черным или красным цветом. Визуально на графике показано, что при появлении бычьей свечи стоимость растет, а при медвежьей – падает.
Линии, которые отходят от свечи принято называть тенями. Они свидетельствуют о наличии экстремумов, зарегистрированных в течение формирования свечи. Если верхняя тень отсутствует, то это показатель срезанной вершины, если нет нижней тени – искажено основание. На свечных графиках формируются также доджи. У них нет тела. Это означает, что в начале таймфрейма и в его конце стоимость равна. Умение правильно читать свечи позволит превратить трейдинг на биржах в стабильный источник дохода.
Ордера покупки и продажи
Все трейдеры отправляют заявки на покупку и продажу криптовалюты. Так они формируют стакан цен биржи. Он представлен в виде таблицы или списка. В нем содержатся все заявки от инвесторов на покупку и продажу монет за фиатные деньги, биткоины или альткоины. Стоимость приближена к рыночной. Скорость исполнения операции напрямую зависит от того, насколько выгодна цена покупателю/продавцу.
Это наглядная иллюстрация биржевого стакана. В трех позициях указаны ключевые параметры сделки: курс, объем и способ оплаты. Стакан показывает реальный уровень желания заключать сделки по установленной цене. При появлении в таблице встречного предложения, которое будет совпадать по курсу и соответствовать объему, происходит исполнение сделки. Если встречные предложения отсутствуют, тогда ордер остается в стакане, пока уровень его востребованности не возрастет.
Анализ рынка по стакану котировок
В стакане биржи достаточно информации, чтобы провести анализ и принять решение о торговле. Например, можно определить актуальный спред по валютной паре. Для этого нужно взять первые значения из таблицы, а потом вычислить их разницу: 23694-23439 = 255 рублей. Отталкиваясь от ордеров, находящихся в стакане и имеющих большой объем, можно спрогнозировать с минимальной погрешностью последующее поведение цены.
Наличие больших ордеров на покупку криптовалюты – сигнал о скором росте котировок. В противоположной ситуации крупная заявка на продажу подтолкнет биткоин или альткоин к падению стоимости. В стакане биржи представлены отнюдь не все заявки, которые выставили участники торгов. В списке фигурируют только позиции, максимально приближенные к актуальной цене рынка.
Стакан заявок биржи можно легко отфильтровать, чтобы проверить наличие больших заявок. Для проведения более углубленной аналитики нужно изучить новости, касающиеся определенной пары. Если это Биткоин/Эфир, тогда стоит искать сведения о данных криптовалютах. Заявления чиновников о желании регулировать рынок, просматривать портфели крупных инвестиционных компаний. Например, слухи о том, что Tesla начнет принимать оплату в BTC очень сильно взвинтили котировки, а когда они не оправдались, произошел откат.
Разделение ордеров на пассивные и агрессивные
Заявка считается пассивной, если она выставлена не по текущему рыночному курсу, а на уровне сильной поддержки или сопротивления. Именно такие ордера обеспечивают формирование мощности линий тренда. Когда курс криптовалюты вплотную приблизиться к установленному уровню, станет понятно, сможет ли он его достичь или же просто развернется в обратную сторону.
Определяющий фактор – соотношение заявок в стакане биржи на покупку и продажу и торговой активности. В период максимальной волатильности трейдеры выставляют заявки преимущественно по актуальному курсу. Агрессивный ордер – это заявка, созданная для торговли по текущей цене. Их еще называют моментальными. Исполнение происходит сразу же, когда появляется встречная заявка. Основным двигателем движения котировок на графике выступают именно агрессивные ордера. Когда исполняется большая заявка по текущей рыночной цене, то курс биткоина или другой монеты может резко изменится.
История совершенных сделок
Этот параметр позволит оценить показатели общего торгового объема биржи или конкретного актива. Для инвесторов это очень полезная аналитическая информация. С ее помощью можно объективно оценить уровень спроса большинства трейдеров на конкретную криптовалюту с учетом действующей цены. Если предложение действительно востребовано, котировки могут пойти вверх.
Использование объема торгов в анализе
Торговый объем – это суммарное количество единиц криптовалюты, находящейся в обороте биржи. Монеты переходят от продавцов к покупателям и обратно. Параметр определяется с привязкой к конкретному интервалу времени. Торговый объем – это очень важный аналитический показатель. Он формируется, когда котировки достигают определенного уровня. Правильно его интерпретируя, можно спрогнозировать, как цена будет вести себя дальше.
В платформах бирж используются разные показатели объема торгов, но самые распространенные – горизонтальный и вертикальный. Преимущественно трейдеры опираются именно на значение вертикального объема. Создается отдельный список с информацией обо всех размерах, проведенных торговых операций. Значение отображается в формате столбиков под графиком котировок с привязкой к временному интервалу. Если инвестор анализирует часовой график, тогда значение объема будет обновляться каждые 60 минут.
Самый практичный способ использования торгового объема – определение завершения коррекции в структуре трендового движения. Если цена идет против тренда, а объем растет, тогда скоро произойдет разворот рынка. Можно успеть извлечь последнюю выгоду из действующей формации. Обладая такой информацией, инвестор также сможет сыграть на опережение.
Нужно понимать, что большой торговый объем по крипте – это еще не показатель сохранения мощного ценового движения. Основной драйвер изменения динамики котировок – агрессивные ордера. Поэтому только объема недостаточно, чтобы с точностью определить, какие именно настроения на рынке преобладают. Лучше сопоставить этот показатель с результатами аналитики биржевого стакана.
Отличия биржи криптовалюты от фондовых и валютных рынков
Уникальность криптобирж – высочайший уровень волатильности. Они в 100 раз выше, чем на фондовых или валютных рынках. Этот показатель определяется размером движения за установленный период времени. За 2013 год котировки монеты BTC выросли на 5500%. Подобную амплитуду невозможно встретить при изучении акций, облигаций или фиатных валют.
Учитывая размеренное движение котировок на фондовых биржах, можно торговать, получая колоссальную прибыль. Однако для этого потребуется существенный инвестиционной капитал. Впрочем, крипта – это реальная возможность превратить за несколько месяцев стартовый депозит в 5000 рублей в 30 000 рублей. Все это возможно благодаря высокой волатильности. Высокая доходность – большие риски. Пожалуй, это главная закономерность рынка.
Что думают инвесторы о торговле на биржах
Мнения инвесторов относительно эффективности трейдинга криптой разделились. Кто-то продолжает считать, что вся эту индустрия – огромный мыльный пузырь, который вскоре лопнет, пока другие продолжают успешно зарабатывать на биржах. Тщательно проанализировав отзывы, можно прийти к выводу, что основополагающим фактором остается то, чем и где торговать.
У всех цифровых монет разные показатели доходности. Например, Bitcoin и Ethereum будут расти медленнее малоизвестных, но перспективных альткоинов. Однако инвестиции в лидеров рынка станут более безопасными. Что касается бирж, то важно выбрать надежную площадку, способную обеспечить высокий уровень ликвидности и надлежащую безопасность.
7 правил безопасного трейдинга на бирже криптовалюты
Всем новичкам стоит внимательно изучить ключевые постулаты успешного онлайн-трейдинга цифровыми монетами. Их знание позволит избежать совершения типичных ошибок и убытков на старте. Феноменальная динамика роста Bitcoin мотивирует розничных инвесторов активнее вкладывать деньги в биржевые торги, но большая часть новичков просто сливает депозит. Поэтому так важно изучить 7 основных правил безопасного трейдинга:
- Инвестируйте на те деньги, которые можете позволить себе потерять.Нельзя вкладывать в трейдинг последнее, уж тем более стоит забывать о кредитах и займах, поскольку это наикратчайший путь в долговую яму. Если инвестор заключает сделки на последние деньги, то он подвергается колоссальному психологическому давлению. В таких условиях невозможно быть успешным.
- Покупать нужно на медвежьем рынке, а продавать в фазе роста.Новички зачастую реагируют на хайп вокруг определенной монеты. Если условный Bitcoin активно дорожает на протяжении нескольких месяцев или полугода, не стоит входить в него на пике. Это уже перегретый актив, нужно дождаться коррекции, чтобы закупиться по максимально выгодной цене.
- Не нужно охотиться за максимумом и минимумом котировок.Крупные игроки: фонды, инвестиционные компании, успешные управляющие, контролируют вектор движения курса. Они способны за считанные минуты опустить или поднять цену актива на 10%-20%. Именно они сеют панику среди новичков. Поэтому не стоит дожидаться минимальных/максимальных значений. Входите и выходите из сделок раньше, не забывайте, что нужно фиксировать убытки.
- Нельзя заключать краткосрочные сделки при низком торговом объеме в условиях нехватки волатильности. Низкий объем – это сигнал о том, что актив не интересен покупателям и продавцам. Когда есть неясность относительно коррекции, лучше не входить в сделку. Необходимо стараться избегать ненужного риска.
- Инвестировать весь капитал в одном направлении – необоснованный риск.Нужно диверсифицировать риски. Оптимальный сценарий – распределение доступных средств на 4-8 сделок, которые будут заключены с разными криптовалютами. Лучше всего ставить ордера не более чем на 2%-3% от суммы, которая была выделена на каждую позицию.
- Все пункты стратегии нужно записывать, а также вести учет ордеров.Работая на разных дистанциях, за исключением долгосрочных сделок, нужно заранее рассчитывать, какая ориентировочная доходность каждой заявки. Продавать активы, когда они подорожают, тоже нужно в рамках стратегии. Хаотичное заключение торговых операций – одна из основных причин слива депозита на старте.
- Нельзя доверять сообщениям в биржевом чате.Подавляющее большинство прогнозов розничных инвесторов сформированы на основе личных предпочтений и ожиданий. Многие инвесторы не пользуются инструментами технического и фундаментального анализа. Поэтому они принимают решения на основе предположений, а не прогнозов. Естественно, что им доверять нельзя.
Следуя перечисленным выше рекомендациям, инвесторы смогут стабилизировать доходность онлайн-трейдинга. Торговля на криптовалютной бирже способна быть успешной, если инвестор придерживается всех правил. Цифровые монеты идеально подходят для заключения спекулятивных сделок из-за своей высокой волатильности. Можно очень неплохо заработать как на их росте, так и падении стоимости.
Вывод
- Нужно пользоваться инструментами технического и фундаментального анализа, следить за новостями.
- Нельзя хранить все яйца в одной корзине: диверсификация – основа любой стратегии. Следует разделить капитал на 4-8 частей и заключить разные сделки. Инвестировать можно в голубые фишки рынка и малоизвестные альткоины.
- Криптобиржи идеально подходят для спекулятивного трейдинга, поскольку обеспечивают куда большую волатильность, чем фондовые и валютные рынки.
Автор материала: Коновалов Дмитрий